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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 50.00 | 2 240.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 2 510.00 | 558.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 929.00 | 5 709.00 | 17 220.00 | 22 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 336.00 | 8 269.00 | 21 067.00 | 29 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 432.00 | 8 269.00 | 109 164.00 | 117 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 274.00 | | 836.00 |
DG Autres réserves | 15 890.00 | 5 204.00 | | 15 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | 11 249.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 27 344.00 | 26 726.00 | | 27 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 033.00 | 39 610.00 | | 30 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 25 851.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 664.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 408.00 | | 39 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 20 231.00 | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 15.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 819.00 | 134 925.00 | | 81 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 164.00 | 161 651.00 | | 109 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 929.00 | 111 610.00 | | 74 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 2 756.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 611.00 | 238 370.00 | | 247 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 993.00 | 227 122.00 | | 246 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | 11 249.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 007.00 | | 5 329.00 | 24 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | | 2 039.00 | 23 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 4 659.00 | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 4 609.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 315.00 | 16 425.00 | 6 890.00 | 23 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 119.00 | 73 229.00 | 6 890.00 | 80 119.00 |