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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 443.00 | 1 959.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 443.00 | 3 462.00 | 3 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 558.00 | | 572 558.00 | 572 558.00 |
BZ Autres créances | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CF Disponibilités | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 938.00 | | 850 938.00 | 850 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 843.00 | 443.00 | 854 400.00 | 854 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 515.00 | -105 351.00 | | 11 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 169.00 | 116 866.00 | | 74 169.00 |
DL TOTAL (I) | 135 684.00 | 61 515.00 | | 135 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 597.00 | 11 782.00 | | 13 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 597.00 | 11 782.00 | | 13 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 242.00 | 405 805.00 | | 421 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 960.00 | 113 670.00 | | 114 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 119.00 | 669 835.00 | | 705 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 400.00 | 743 133.00 | | 854 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 2 255.00 | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 1 255.00 | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 1 000.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 284.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 284.00 | | 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 782.00 | 1 815.00 | | 11 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 782.00 | 1 815.00 | | 11 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 242.00 | 421 242.00 | | 421 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 572 558.00 | 572 558.00 | | 572 558.00 |
VB T. V. A. | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VI Groupe et associés | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 807.00 | 662 304.00 | 1 503.00 | 663 807.00 |
VW T.V.A. | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 939.00 | 690 939.00 | | 690 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |