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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 137.00 | 28 363.00 | 34 774.00 | 63 137.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 390.00 | 28 363.00 | 70 027.00 | 98 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 826.00 | | 591 826.00 | 591 826.00 |
BZ Autres créances | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CF Disponibilités | 1 065 949.00 | | 1 065 949.00 | 1 065 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 329.00 | | 1 748 329.00 | 1 748 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 719.00 | 28 363.00 | 1 818 357.00 | 1 846 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
CU Autres participations | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 989.00 | 42 206.00 | | 50 989.00 |
DH Report à nouveau | 590 291.00 | 423 433.00 | | 590 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 367.00 | 175 641.00 | | 312 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 647.00 | 791 280.00 | | 1 103 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 808.00 | 120 298.00 | | 365 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 438.00 | 188 256.00 | | 345 438.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 55 779.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 709.00 | 364 333.00 | | 714 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 357.00 | 1 155 613.00 | | 1 818 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 709.00 | 364 333.00 | | 714 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 405.00 | | 7 425.00 | 114 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 440.00 | 98 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 440.00 | 63 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | | 7 141.00 | 79 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 969.00 | | 284.00 | 34 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 575.00 | 13 889.00 | 23 102.00 | 37 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 575.00 | 13 889.00 | 23 102.00 | 37 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 808.00 | 365 808.00 | | 365 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UP Prêts | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 591 826.00 | 591 826.00 | | 591 826.00 |
VB T. V. A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 379.00 | 696 379.00 | | 696 379.00 |
VW T.V.A. | 144 879.00 | 144 879.00 | | 144 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 709.00 | 714 709.00 | | 714 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | 21 794.00 | | 18 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 901 248.00 | 447 850.00 | | 901 248.00 |
ST Autres comptes | 124 655.00 | 194 958.00 | | 124 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 938.00 | 62 849.00 | | 70 938.00 |
YT Sous‐traitance | 91 979.00 | 77 820.00 | | 91 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 515.00 | 15 120.00 | | 4 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 683.00 | 5 707.00 | | 7 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 765.00 | 27 501.00 | | 25 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 011.00 | 416 530.00 | | 489 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 003.00 | 117 245.00 | | 193 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 335.00 | 798 597.00 | | 1 193 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |