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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 955.00 | 4 302.00 | 1 653.00 | 5 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 134.00 | 14 885.00 | 26 249.00 | 41 134.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 385.00 | 19 186.00 | 28 199.00 | 47 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
110 Total général Actif | 80 715.00 | 19 186.00 | 61 529.00 | 80 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 258.00 | 4 484.00 | | 4 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 971.00 | 36 127.00 | | 84 971.00 |
222 Production stockée | -12 112.00 | 13 642.00 | | -12 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2 001.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 126.00 | 60 754.00 | | 77 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 367.00 | 2 258.00 | | 6 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 27 462.00 | 34 609.00 | | 27 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 517.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 900.00 | 9 000.00 | | 25 900.00 |
252 Charges sociales | 8 299.00 | 6 454.00 | | 8 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 175.00 | 8 782.00 | | 10 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 986.00 | 63 620.00 | | 78 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 860.00 | -2 866.00 | | -1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 229.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 270.00 | 195.00 | | 2 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -167.00 | -3 213.00 | | -167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 184.00 | 118.00 | | -4 184.00 |