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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 277.00 | 41 234.00 | 76 043.00 | 117 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 277.00 | 41 234.00 | 99 043.00 | 140 277.00 |
060 Stock marchandises | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
084 Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
110 Total général Actif | 235 510.00 | 41 234.00 | 194 276.00 | 235 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 709.00 | 448 007.00 | | 371 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 731.00 | 12 794.00 | | 22 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 040.00 | 9 006.00 | | 7 040.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 768.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 490.00 | 470 575.00 | | 402 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 446.00 | 291 269.00 | | 229 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 713.00 | -8 640.00 | | 2 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | 641.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 50 706.00 | 49 236.00 | | 50 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 064.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 645.00 | 73 814.00 | | 71 645.00 |
252 Charges sociales | 9 562.00 | 10 627.00 | | 9 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
262 Autres charges | 14 055.00 | 13 757.00 | | 14 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 134.00 | 445 489.00 | | 393 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 356.00 | 25 085.00 | | 9 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 108.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | 2 952.00 | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 2 806.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 358.00 | 20 435.00 | | 7 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |