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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 71.00 | 1 283.00 | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 354.00 | 71.00 | 1 283.00 | 1 354.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
084 Disponibilités | 135 657.00 | | 135 657.00 | 135 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 221.00 | | 356 221.00 | 356 221.00 |
110 Total général Actif | 357 575.00 | 71.00 | 357 504.00 | 357 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 577 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 872.00 | 92 291.00 | | 133 872.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 491.00 | 332 965.00 | | 295 491.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | 3 282.00 | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 562.00 | 428 539.00 | | 434 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 373.00 | 104 494.00 | | 60 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 989.00 | -53 989.00 | | 53 989.00 |
242 Autres charges externes. | 117 465.00 | 148 960.00 | | 117 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 29 052.00 | | 6 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 372.00 | 102 862.00 | | 108 372.00 |
252 Charges sociales | 28 998.00 | 24 631.00 | | 28 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 084.00 | 77 841.00 | | 59 084.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 884.00 | 433 875.00 | | 434 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -322.00 | -5 336.00 | | -322.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 129.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 577 059.00 | 31 603.00 | | 577 059.00 |
294 Charges financières | 7 259.00 | 9 960.00 | | 7 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535 096.00 | 13 259.00 | | 535 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 222.00 | 3 176.00 | | 30 222.00 |