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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 714.00 | 6.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 521.00 | 65 680.00 | 60 841.00 | 126 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 316.00 | 68 395.00 | 60 921.00 | 129 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BN En cours de production de biens | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | 2 692.00 | 47 467.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 023.00 | 2 692.00 | 103 331.00 | 106 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 338.00 | 71 087.00 | 164 252.00 | 235 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
DH Report à nouveau | -112 966.00 | -94 711.00 | | -112 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 098.00 | -18 254.00 | | -11 098.00 |
DL TOTAL (I) | -102 898.00 | -91 801.00 | | -102 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 450.00 | 69 813.00 | | 76 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 915.00 | 60 035.00 | | 80 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 012.00 | 72 260.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 879.00 | 32 056.00 | | 47 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | 29 089.00 | | 27 431.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 7 879.00 | | 5 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 150.00 | 271 132.00 | | 267 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 252.00 | 179 331.00 | | 164 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 783.00 | 198 872.00 | | 59 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 919.00 | | 609 919.00 | 609 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 919.00 | | 609 919.00 | 609 919.00 |
FM Production stockée | | | -30 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | 261.00 | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | 261.00 | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -261.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395.00 | 291 941.00 | | 623 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 493.00 | 310 195.00 | | 634 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 098.00 | -18 254.00 | | -11 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 367.00 | 4 610.00 | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 014.00 | | 67 773.00 | 73 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 129 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 126 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 219.00 | | 67 773.00 | 70 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 049.00 | 22 816.00 | 11 471.00 | 57 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 658.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 993.00 | 22 158.00 | 11 471.00 | 54 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 450.00 | 16 667.00 | 59 783.00 | 76 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 573.00 | 54 513.00 | 60.00 | 54 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 138.00 | 187 354.00 | 59 783.00 | 247 138.00 |