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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 996.00 | 12 143.00 | 5 853.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 124.00 | 76 216.00 | 48 907.00 | 125 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 384.00 | 88 359.00 | 281 025.00 | 369 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BT Marchandises | 170 019.00 | 11 901.00 | 158 117.00 | 170 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 635.00 | 224.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
CF Disponibilités | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 127.00 | 14 536.00 | 531 590.00 | 546 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 512.00 | 102 896.00 | 812 615.00 | 915 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 239 107.00 | 196 206.00 | | 239 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 532.00 | 92 901.00 | | 186 532.00 |
DL TOTAL (I) | 427 290.00 | 290 757.00 | | 427 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 903.00 | 132 041.00 | | 93 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 504.00 | 260 329.00 | | 211 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 915.00 | 21 976.00 | | 33 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 325.00 | 417 847.00 | | 385 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 615.00 | 708 605.00 | | 812 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 507.00 | 328 222.00 | | 331 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 256.00 | | 1 326 256.00 | 1 326 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 256.00 | | 1 326 256.00 | 1 326 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 206 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 156.00 | 29 447.00 | | 73 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 371.00 | 1 508 193.00 | | 1 380 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 839.00 | 1 415 291.00 | | 1 193 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 532.00 | 92 901.00 | | 186 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 103.00 | | 282.00 | 369 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 802.00 | | 282.00 | 33 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 20 453.00 | | 67 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | 20 453.00 | | 67 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 233.00 | 5 668.00 | | 6 233.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 544.00 | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 6 212.00 | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | 6 212.00 | | 8 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 121.00 | 39 303.00 | 53 818.00 | 93 121.00 |
VI Groupe et associés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 779.00 | 27 695.00 | 34 084.00 | 61 779.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 326.00 | 331 508.00 | 53 818.00 | 385 326.00 |