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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 431.00 | 53 959.00 | 61 472.00 | 115 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 141.00 | 55 069.00 | 113 072.00 | 168 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | 432.00 | 9 854.00 | 10 286.00 |
072 Créances – Autres | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
084 Disponibilités | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 034.00 | 432.00 | 73 602.00 | 74 034.00 |
110 Total général Actif | 242 175.00 | 55 501.00 | 186 673.00 | 242 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -296.00 | | | -296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |