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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 857.00 | 2 250.00 | 1 607.00 | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433.00 | 16 113.00 | 12 320.00 | 28 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 525.00 | 39 796.00 | 42 728.00 | 82 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 415.00 | 58 160.00 | 260 255.00 | 318 415.00 |
BT Marchandises | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 737.00 | | 818 737.00 | 818 737.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 144.00 | | 1 413 144.00 | 1 413 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 344.00 | 58 160.00 | 1 676 184.00 | 1 734 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 112.00 | | | 495 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 213.00 | | | 1 010 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 700.00 | | | 1 662 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 184.00 | | | 1 676 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 373.00 | | | 1 509 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 612.00 | | | 305 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 501.00 | 23 659.00 | | 34 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | 900.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | 22 759.00 | | 33 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 213.00 | 1 010 213.00 | | 1 010 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 818 738.00 | | | 818 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 113.00 | 52 786.00 | 153 327.00 | 206 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
VP Divers | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 742.00 | 889 142.00 | 3 600.00 | 892 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 701.00 | 1 509 374.00 | 153 327.00 | 1 662 701.00 |