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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 220.00 | | 585 220.00 | 585 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 22 129.00 | 2 832.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 455.00 | 53 933.00 | 34 522.00 | 88 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 078.00 | 76 628.00 | 637 450.00 | 714 078.00 |
BT Marchandises | 162 301.00 | 7 671.00 | 154 630.00 | 162 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 832.00 | | -6 832.00 | -6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 090.00 | 21 964.00 | 33 126.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 140 931.00 | | 140 931.00 | 140 931.00 |
CF Disponibilités | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 664.00 | 29 635.00 | 373 029.00 | 402 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 743.00 | 106 263.00 | 1 010 480.00 | 1 116 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 123.00 | 296 526.00 | | 306 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 583.00 | 59 597.00 | | 133 583.00 |
DL TOTAL (I) | 450 706.00 | 367 123.00 | | 450 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 399.00 | 446 575.00 | | 239 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 111.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 2 880.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 151 108.00 | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 454.00 | 97 182.00 | | 74 454.00 |
EA Autres dettes | 180 719.00 | 220 721.00 | | 180 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 774.00 | 918 577.00 | | 559 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 480.00 | 1 285 701.00 | | 1 010 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 178.00 | 20 448.00 | | 56 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 612.00 | 20 448.00 | | 55 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 491.00 | 97 365.00 | 142 019.00 | 239 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 529.00 | 199 529.00 | | 199 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 905.00 | 211 905.00 | | 211 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 775.00 | 417 649.00 | 142 019.00 | 559 775.00 |