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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 6 185.00 | 3 236.00 | 9 421.00 |
040 Immobilisations financières | 346 950.00 | 98 000.00 | 248 950.00 | 346 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 571.00 | 109 385.00 | 252 186.00 | 361 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
110 Total général Actif | 385 165.00 | 109 385.00 | 275 780.00 | 385 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
242 Autres charges externes. | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
280 Produits financiers | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 572.00 | | | 361 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |