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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 6 708.00 | 11 657.00 | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 548.00 | 31 452.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 716.00 | 271 926.00 | 425 790.00 | 697 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 899.00 | | 271 899.00 | 271 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 180.00 | 287 182.00 | 867 997.00 | 1 155 180.00 |
BT Marchandises | 669 470.00 | | 669 470.00 | 669 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BZ Autres créances | 481 950.00 | | 481 950.00 | 481 950.00 |
CF Disponibilités | 838 803.00 | | 838 803.00 | 838 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 123.00 | | 508 123.00 | 508 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 496.00 | | 2 579 496.00 | 2 579 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 676.00 | 287 182.00 | 3 447 494.00 | 3 734 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 053.00 | 553 336.00 | | 688 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 096.00 | 134 717.00 | | 273 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 149.00 | 732 053.00 | | 1 005 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 181.00 | 501 726.00 | | 386 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 032.00 | 40 842.00 | | 241 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 954.00 | 1 046 705.00 | | 1 317 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 178.00 | 541 802.00 | | 497 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 442 345.00 | 2 133 871.00 | | 2 442 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 494.00 | 2 865 924.00 | | 3 447 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 032.00 | | | 241 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 400.00 | | 330.00 | 345 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 989.00 | | 330.00 | 43 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 7 657.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 7 657.00 | | 20 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 033.00 | 262 033.00 | | 262 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
UX Autres créances clients | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 414.00 | 119 095.00 | 34 319.00 | 153 414.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 429.00 | 403 429.00 | 200 000.00 | 603 429.00 |