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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 119 952.00 | 41 394.00 | 78 558.00 | 119 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 079.00 | 61 996.00 | 34 082.00 | 96 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 622.00 | 96 153.00 | 167 469.00 | 263 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 682.00 | 199 543.00 | 849 138.00 | 1 048 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CF Disponibilités | 126 106.00 | | 126 108.00 | 126 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 776.00 | 199 543.00 | 1 094 233.00 | 1 293 776.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 618 594.00 | 300 652.00 | | 618 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 647.00 | 317 942.00 | | 374 647.00 |
DL TOTAL (I) | 998 741.00 | 624 094.00 | | 998 741.00 |
DP Provisions pour risques | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 96.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 751.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 34 897.00 | | 22 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 96 241.00 | | 63 400.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 527.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 672.00 | 132 511.00 | | 88 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 233.00 | 756 605.00 | | 1 094 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 644.00 | | 719 038.00 | 329 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 845.00 | | 167 808.00 | 311 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 551 230.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 023.00 | 32 521.00 | | 167 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 023.00 | 32 521.00 | | 167 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VP Divers | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |