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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 712.00 | 88.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 010.00 | 319.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 129.00 | 1 722.00 | 407.00 | 2 129.00 |
060 Stock marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
110 Total général Actif | 22 687.00 | 1 722.00 | 20 965.00 | 22 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 252.00 | 89 414.00 | | 105 252.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 296.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 293.00 | 89 710.00 | | 105 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | -300.00 | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 182.00 | 21 907.00 | | 25 182.00 |
242 Autres charges externes. | 34 028.00 | 28 676.00 | | 34 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 929.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 337.00 | 32 779.00 | | 36 337.00 |
252 Charges sociales | 4 209.00 | 4 653.00 | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 4 420.00 | 1 601.00 | | 4 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 322.00 | 91 778.00 | | 105 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29.00 | -2 068.00 | | -29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 293.00 | -3 248.00 | | -3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 167.00 | 1 135.00 | | 3 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 586.00 | | | 9 586.00 |