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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 705 676.00 | 30 878.00 | 5 674 797.00 | 5 705 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 676.00 | 30 878.00 | 5 674 797.00 | 5 705 676.00 |
BZ Autres créances | 924 749.00 | | 924 749.00 | 924 749.00 |
CF Disponibilités | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 710.00 | | 1 137 710.00 | 1 137 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 386.00 | 30 878.00 | 6 812 507.00 | 6 843 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 693.00 | -384 322.00 | | -74 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 398.00 | 309 629.00 | | -89 398.00 |
DL TOTAL (I) | 85 907.00 | 175 306.00 | | 85 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696 482.00 | 310 750.00 | | 4 696 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 116.00 | 4 460.00 | | 2 030 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 599.00 | 315 210.00 | | 6 726 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 507.00 | 490 517.00 | | 6 812 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 117.00 | 4 460.00 | | 2 030 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 611 607.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 398.00 | 301 978.00 | | 89 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 398.00 | 309 629.00 | | -89 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 617.00 | | 6 682 664.00 | 499 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 673 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 605.00 | 5 705 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 673 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 359.00 | 5 705 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 617.00 | | 6 009 418.00 | 499 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 116.00 | 2 030 116.00 | | 2 030 116.00 |
VB T. V. A. | 912 057.00 | 912 057.00 | | 912 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 696 482.00 | | | 4 696 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 389 168.00 | | | 4 389 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 689.00 | 926 689.00 | | 926 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 599.00 | 2 030 117.00 | | 6 726 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 741.00 | 151 587.00 | | 27 741.00 |
ST Autres comptes | 631.00 | 2 756.00 | | 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 893.00 | 1 392.00 | | 10 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | | | 35.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 737.00 | 19 619.00 | | 911 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 266.00 | 155 736.00 | | 39 266.00 |