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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 9 620.00 | 4 235.00 | 13 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 894.00 | 9 620.00 | 48 274.00 | 57 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 054.00 | 2 600.00 | 479 454.00 | 482 054.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 658.00 | 2 600.00 | 673 058.00 | 675 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 552.00 | 12 220.00 | 721 332.00 | 733 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 100 741.00 | 70 611.00 | | 100 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 952.00 | 85 105.00 | | 107 952.00 |
DL TOTAL (I) | 253 877.00 | 200 900.00 | | 253 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 581.00 | 164 000.00 | | 143 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | 73 000.00 | | 105 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 891.00 | 77 465.00 | | 121 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 003.00 | 105 482.00 | | 87 003.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 29 301.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 455.00 | 449 249.00 | | 467 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 332.00 | 650 149.00 | | 721 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 781.00 | | 1 113.00 | 56 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742.00 | | 1 113.00 | 12 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 1 846.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 1 846.00 | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 482 054.00 | 482 054.00 | | 482 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 671.00 | 500 871.00 | 7 800.00 | 508 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 455.00 | 323 875.00 | | 467 455.00 |