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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 311.00 | 838.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 206.00 | 9 161.00 | 23 045.00 | 32 206.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 001.00 | 9 473.00 | 24 528.00 | 34 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
110 Total général Actif | 102 679.00 | 9 473.00 | 93 206.00 | 102 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 464.00 | | | 15 464.00 |