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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 184.00 | 8 366.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 886.00 | 184.00 | 779 702.00 | 779 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 867 509.00 | | 867 509.00 | 867 509.00 |
CF Disponibilités | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 858.00 | | 985 858.00 | 985 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 744.00 | 184.00 | 1 765 560.00 | 1 765 744.00 |
CU Autres participations | 771 336.00 | | 771 336.00 | 771 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 50 000.00 | | 73 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 236.00 | | | 541 236.00 |
DH Report à nouveau | -20 210.00 | -15 930.00 | | -20 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | -4 280.00 | | 39 362.00 |
DL TOTAL (I) | 633 788.00 | 29 790.00 | | 633 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 840.00 | 1 073 840.00 | | 1 103 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 576.00 | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 180.00 | 300.00 | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 772.00 | 1 074 716.00 | | 1 131 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 560.00 | 1 104 506.00 | | 1 765 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158.00 | 4 280.00 | | 17 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 362.00 | -4 280.00 | | 39 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 865 989.00 | | 865 989.00 | 865 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 840.00 | | 1 103 840.00 | 1 103 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 309.00 | 66 320.00 | 865 989.00 | 932 309.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 772.00 | 27 932.00 | 1 103 840.00 | 1 131 772.00 |