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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 091.00 | 12 908.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 9 172.00 | 11 655.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 8 861.00 | 2 551.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 798.00 | 20 126.00 | 145 672.00 | 165 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 534.00 | 20 126.00 | 426 408.00 | 446 534.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 010.00 | 63 361.00 | | 117 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 53 648.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 124 780.00 | 118 110.00 | | 124 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 983.00 | 134 783.00 | | 120 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 551.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 90 916.00 | | 124 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | 30 453.00 | | 40 782.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 19 278.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 628.00 | 275 982.00 | | 301 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 408.00 | 394 092.00 | | 426 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 779.00 | | 468 779.00 | 468 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 779.00 | | 468 779.00 | 468 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -53.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 14 001.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 737.00 | 417 933.00 | | 471 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 068.00 | 364 284.00 | | 465 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | 53 648.00 | | 6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 1 705.00 | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 9 356.00 | | 10 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 7 264.00 | | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 984.00 | 13 800.00 | 55 200.00 | 120 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 349.00 | 138 291.00 | 3 058.00 | 141 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 628.00 | 194 444.00 | 55 200.00 | 301 628.00 |