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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 5 611.00 | 764.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 17 171.00 | 3 059.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 544.00 | 705.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 854.00 | 23 326.00 | 4 528.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 868.00 | 23 326.00 | 14 542.00 | 37 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -70 042.00 | -92 847.00 | | -70 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 638.00 | 22 805.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | -46 403.00 | -59 042.00 | | -46 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 491.00 | 19 584.00 | | 14 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 48 660.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 2 377.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 2 285.00 | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 946.00 | 72 907.00 | | 60 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542.00 | 13 865.00 | | 14 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071.00 | 63 488.00 | | 56 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 222.00 | 41 506.00 | | 63 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 584.00 | 18 701.00 | | 50 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 638.00 | 22 805.00 | | 12 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 5 715.00 | | 17 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 1 252.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | 4 463.00 | | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 1 506.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 13 419.00 | 8 929.00 | | 13 419.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 061.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 905.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 905.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 900.00 | 8 492.00 | | 12 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 111.00 | 1 010.00 | | 2 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 679.00 | 11 496.00 | | 14 679.00 |