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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
110 Total général Actif | 55 596.00 | 52 118.00 | 3 477.00 | 55 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 477.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 494.00 | 11 942.00 | 1 552.00 | 13 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 33 757.00 | 4 243.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 555.00 | 70.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 118.00 | 46 254.00 | 5 865.00 | 52 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 556.00 | 46 254.00 | 8 302.00 | 54 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 274.00 | | | 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 243.00 | -18 729.00 | | -31 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | -12 514.00 | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | -26 243.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 47 135.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 1 208.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 727.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302.00 | 49 071.00 | | 3 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302.00 | 22 828.00 | | 8 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 827.00 | 1 400.00 | | 46 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584.00 | 13 915.00 | | 15 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 243.00 | -12 514.00 | | 31 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 830.00 | 10 424.00 | | 35 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 243.00 | 2 699.00 | | 9 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 7 600.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 125.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |