| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 5 878.00 | 9 557.00 | 15 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 641.00 | 659 035.00 | 473 606.00 | 1 132 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 991.00 | 32 827.00 | 56 164.00 | 88 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 194.00 | 697 740.00 | 564 454.00 | 1 262 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 524.00 | | 487 524.00 | 487 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 130.00 | | 183 130.00 | 183 130.00 |
BZ Autres créances | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CF Disponibilités | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 423.00 | | 1 136 423.00 | 1 136 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 617.00 | 697 740.00 | 1 700 877.00 | 2 398 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 12 844.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 320 785.00 | 244 039.00 | | 320 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 200.00 | 79 102.00 | | -30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 457 785.00 | 487 985.00 | | 457 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 860.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 633.00 | 545 094.00 | | 688 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 372.00 | 207 741.00 | | 169 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 101.00 | 142 075.00 | | 215 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 707.00 | 92 058.00 | | 86 707.00 |
EA Autres dettes | 60 817.00 | 46.00 | | 60 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 055.00 | 987 013.00 | | 1 243 055.00 |
ED (V) | 38.00 | | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877.00 | 1 482 859.00 | | 1 700 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 039.00 | 3 021.00 | 10 061.00 | 7 039.00 |
FD Production vendue biens | 71 478.00 | 3 588 329.00 | 3 659 808.00 | 71 478.00 |
FG Production vendue services | 3 980.00 | 2 473.00 | 6 452.00 | 3 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 497.00 | 3 593 823.00 | 3 676 320.00 | 82 497.00 |
FM Production stockée | | | -12 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | 3 347.00 | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 141.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 645.00 | 8 001.00 | | 28 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 645.00 | -8 001.00 | | -28 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 447.00 | -52 448.00 | | -59 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 128.00 | 2 715 277.00 | | 3 796 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 328.00 | 2 636 175.00 | | 3 826 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 200.00 | 79 102.00 | | -30 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 790.00 | 2 685.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 256.00 | | 368 250.00 | 943 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 313.00 | | 13 390.00 | 49 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 312.00 | | 1 262 194.00 | 49 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 9 665.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 303.00 | | 358 065.00 | 875 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 183.00 | | 520.00 | 62 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 522.00 | 209 218.00 | | 488 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 2 520.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 163.00 | 206 698.00 | | 485 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 975.00 | 63 568.00 | 468 890.00 | 168 975.00 |
VI Groupe et associés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 680.00 | 412 290.00 | 13 390.00 | 425 680.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 139.00 | 515 733.00 | 598 890.00 | 751 139.00 |