| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 633.00 | 3 391.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 524.00 | 633.00 | 7 891.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 227.00 | 31 481.00 | 394 745.00 | 426 227.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 097.00 | 31 481.00 | 434 616.00 | 466 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 622.00 | 32 114.00 | 442 507.00 | 474 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | 61 099.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 92 280.00 | 71 099.00 | | 92 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 97 279.00 | | 100 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 966.00 | 170 250.00 | | 121 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 226.00 | 267 529.00 | | 350 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 507.00 | 338 629.00 | | 442 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 226.00 | 265 638.00 | | 350 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 862.00 | | 507 862.00 | 507 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 862.00 | | 507 862.00 | 507 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 11 984.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 11 984.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 7 870.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 7 870.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 4 114.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 15 555.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 934.00 | 919 470.00 | | 507 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 753.00 | 858 370.00 | | 486 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 180.00 | 61 099.00 | | 21 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733.00 | | 2 792.00 | 5 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | 2 792.00 | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 424.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 424.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 095.00 | 456 595.00 | 4 500.00 | 461 095.00 |
VW T.V.A. | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 595.00 | 342 595.00 | | 342 595.00 |