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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 8 189.00 | 4 918.00 | 3 271.00 | 8 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 3 576.00 | 5 094.00 | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 651.00 | 18 004.00 | 36 646.00 | 54 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 11 073.00 | 7 001.00 | 18 073.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 153.00 | 37 571.00 | 52 582.00 | 90 153.00 |
BT Marchandises | 65 524.00 | 8 216.00 | 57 308.00 | 65 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 098.00 | | 201 098.00 | 201 098.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CF Disponibilités | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 079.00 | 8 216.00 | 484 863.00 | 493 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 232.00 | 45 787.00 | 537 446.00 | 583 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 773.00 | -7 391.00 | | -3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | 3 619.00 | | 23 551.00 |
DK Provisions réglementées | 249.00 | 302.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 40 028.00 | 16 530.00 | | 40 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 836.00 | 104 898.00 | | 68 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 386.00 | 154 221.00 | | 118 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 260.00 | 133 015.00 | | 251 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | 63 486.00 | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 439.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 417.00 | 456 059.00 | | 497 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 446.00 | 472 588.00 | | 537 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 835.00 | 233 147.00 | | 459 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 196.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 90 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 766.00 | 72 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 701.00 | 23 336.00 | 6 467.00 | 20 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280.00 | 1 638.00 | | 3 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 734.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | 19 965.00 | 6 467.00 | 15 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
VB T. V. A. | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 729.00 | 31 146.00 | 37 582.00 | 68 729.00 |
VI Groupe et associés | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 087.00 | 239 517.00 | 570.00 | 240 087.00 |
VW T.V.A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 417.00 | 459 835.00 | 37 582.00 | 497 417.00 |