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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 247.00 | 21 018.00 | 7 229.00 | 28 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 417.00 | 12 578.00 | 7 839.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 664.00 | 33 596.00 | 115 068.00 | 148 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 285.00 | 33 596.00 | 261 689.00 | 295 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | 44 398.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 97 928.00 | 54 398.00 | | 97 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 027.00 | 45 524.00 | | 36 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 030.00 | 63 550.00 | | 61 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 31 342.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 17 970.00 | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 760.00 | 168 386.00 | | 163 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 689.00 | 222 784.00 | | 261 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 192.00 | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 266.00 | 494 011.00 | | 458 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 736.00 | 449 613.00 | | 414 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | 44 398.00 | | 43 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 976.00 | 14 620.00 | | 18 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 976.00 | 14 620.00 | | 18 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 626.00 | 7 864.00 | 27 762.00 | 35 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 760.00 | 135 999.00 | 27 762.00 | 163 760.00 |