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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 127 432.00 | | 17 127 432.00 | 17 127 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 601 811.00 | | 27 601 811.00 | 27 601 811.00 |
BZ Autres créances | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 978.00 | | 254 978.00 | 254 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 976 224.00 | | 27 976 224.00 | 27 976 224.00 |
CU Autres participations | 9 244 380.00 | | 9 244 380.00 | 9 244 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 637.00 | | | 574 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 808.00 | 1 233 182.00 | | 1 689 808.00 |
DK Provisions réglementées | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 893.00 | 1 321 630.00 | | 2 352 893.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 433 123.00 | 4 482 100.00 | | 4 433 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 716 084.00 | 22 701 893.00 | | 20 716 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 371.00 | 849 339.00 | | 470 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 556.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172 882.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 623 332.00 | 28 223 275.00 | | 25 623 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 976 224.00 | 29 544 905.00 | | 27 976 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 998.00 | -80 394.00 | | -52 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 646.00 | 2 065 819.00 | | 2 476 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 839.00 | 832 637.00 | | 786 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 808.00 | 1 233 182.00 | | 1 689 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 243 700.00 | | | 29 243 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641 888.00 | 27 601 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 888.00 | 27 601 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 243 700.00 | | | 29 243 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 433 123.00 | 223 273.00 | 776 600.00 | 4 433 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UP Prêts | 17 127 432.00 | 1 543 789.00 | 15 583 643.00 | 17 127 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 662 420.00 | 1 812 311.00 | 7 887 287.00 | 20 662 420.00 |
VI Groupe et associés | 470 371.00 | 470 371.00 | | 470 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603 366.00 | 1 789 723.00 | 16 813 643.00 | 18 603 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 623 332.00 | 2 563 374.00 | 8 663 887.00 | 25 623 332.00 |