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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BZ Autres créances | 3 792 095.00 | | 3 792 095.00 | 3 792 095.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 804.00 | | 3 822 804.00 | 3 822 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 602.00 | | 3 850 602.00 | 3 850 602.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 378.00 | -1 020 404.00 | | -1 051 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 217.00 | -30 974.00 | | -195 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 595.00 | -1 046 378.00 | | -1 241 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 970 580.00 | 2 058 815.00 | | 1 970 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 140.00 | 3 055 423.00 | | 3 096 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 331.00 | 2 261.00 | | 24 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 1 304.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 197.00 | 5 117 803.00 | | 5 092 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 602.00 | 4 071 425.00 | | 3 850 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 539.00 | 25 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 539.00 | 25 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 854.00 | 230 232.00 | | 30 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 071.00 | 261 206.00 | | 226 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 217.00 | -30 974.00 | | -195 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 970 580.00 | 159 380.00 | 1 811 200.00 | 1 970 580.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096 140.00 | 3 096 140.00 | | 3 096 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UX Autres créances clients | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 790 544.00 | 3 790 544.00 | | 3 790 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 418.00 | 3 807 418.00 | | 3 807 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 197.00 | 3 280 997.00 | 1 811 200.00 | 5 092 197.00 |