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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 146.00 | 16 771.00 | 10 374.00 | 27 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 540.00 | 29 828.00 | 13 713.00 | 43 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 955.00 | 47 289.00 | 268 666.00 | 315 955.00 |
BT Marchandises | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 544.00 | 19 168.00 | 1 403 376.00 | 1 422 544.00 |
BZ Autres créances | 376 190.00 | | 376 190.00 | 376 190.00 |
CF Disponibilités | 440 476.00 | | 440 476.00 | 440 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 666.00 | 19 168.00 | 2 526 498.00 | 2 545 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 621.00 | 66 457.00 | 2 945 164.00 | 3 011 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 663.00 | 92 918.00 | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 812.00 | 11 745.00 | | 225 812.00 |
DL TOTAL (I) | 540 475.00 | 154 663.00 | | 540 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 374.00 | 253 300.00 | | 454 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 815.00 | 36 239.00 | | 109 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 017.00 | 1 080 376.00 | | 1 389 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 854.00 | 172 143.00 | | 147 854.00 |
EA Autres dettes | 303 629.00 | 119 128.00 | | 303 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 689.00 | 1 661 185.00 | | 2 404 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 164.00 | 1 815 848.00 | | 2 945 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 374.00 | 253 300.00 | | 454 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 105 768.00 | | 7 105 768.00 | 7 105 768.00 |
FG Production vendue services | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 703.00 | | 7 144 703.00 | 7 144 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 383 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 5 308.00 | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 3 042.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 392.00 | 8 350.00 | | 19 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 649.00 | 55 533.00 | | 14 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | 3 365.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 501.00 | 58 898.00 | | 17 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -50 548.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 512.00 | 39 964.00 | | 93 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 915.00 | 6 624 209.00 | | 7 171 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 103.00 | 6 612 464.00 | | 6 946 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 812.00 | 11 745.00 | | 225 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 159.00 | | 13 381.00 | 306 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 315 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 70 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | | 13 381.00 | 60 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 881.00 | 19 503.00 | 96.00 | 27 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 191.00 | 19 503.00 | 96.00 | 27 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 017.00 | 1 389 017.00 | | 1 389 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 629.00 | 303 629.00 | | 303 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 200.00 | 1 394 200.00 | | 1 394 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VB T. V. A. | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 374.00 | 454 374.00 | | 454 374.00 |
VI Groupe et associés | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 087.00 | 314 087.00 | | 314 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 963.00 | 1 798 734.00 | 26 229.00 | 1 824 963.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 689.00 | 2 404 689.00 | | 2 404 689.00 |