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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 589.00 | 320.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 29 359.00 | 21 129.00 | 8 230.00 | 29 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 15 535.00 | 1 246.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 875.00 | 338 253.00 | 1 127 621.00 | 1 465 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
BZ Autres créances | 599 412.00 | 182 225.00 | 417 186.00 | 599 412.00 |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 714.00 | 182 225.00 | 491 489.00 | 673 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 590.00 | 520 479.00 | 1 619 110.00 | 2 139 590.00 |
CU Autres participations | 1 402 922.00 | 300 000.00 | 1 102 922.00 | 1 402 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 880.00 | 371 880.00 | | 371 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 103.00 | 83 022.00 | | -468 103.00 |
DK Provisions réglementées | 19 596.00 | 10 196.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395.00 | 465 098.00 | | 6 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 323.00 | 1 149 645.00 | | 1 014 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 094.00 | 136 791.00 | | 99 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 764.00 | 90 043.00 | | 238 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 577.00 | 29 293.00 | | 97 577.00 |
EA Autres dettes | 162 954.00 | 1 448.00 | | 162 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 714.00 | 1 407 222.00 | | 1 612 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 110.00 | 1 872 321.00 | | 1 619 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 225.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 400.00 | 10 196.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 10 248.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | -10 248.00 | | -9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 442.00 | 410 272.00 | | 432 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 545.00 | 327 249.00 | | 900 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 103.00 | 83 022.00 | | -468 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 875.00 | | | 1 465 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 823.00 | | | 1 417 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 278.00 | 4 976.00 | | 33 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 955.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 4 021.00 | | 32 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 196.00 | 9 400.00 | | 10 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 182 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | 491 626.00 | | 10 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VB T. V. A. | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VC Groupe et associés | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 324.00 | 68 274.00 | 833 894.00 | 1 014 324.00 |
VI Groupe et associés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 423.00 | | | 233 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 193.00 | 645 293.00 | 14 900.00 | 660 193.00 |
VW T.V.A. | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 714.00 | 666 664.00 | 833 894.00 | 1 612 714.00 |