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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 000.00 | 64 121.00 | 90 878.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 395.00 | 33 677.00 | 9 717.00 | 43 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 324.00 | 97 799.00 | 199 525.00 | 297 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 919.00 | 97 799.00 | 313 121.00 | 410 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | 1 694.00 | | 2 206.00 |
DG Autres réserves | 41 914.00 | 32 185.00 | | 41 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 10 242.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 136 716.00 | 114 120.00 | | 136 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 290.00 | 143 262.00 | | 109 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 9 068.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 22 823.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 977.00 | 46 532.00 | | 42 977.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 360.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 405.00 | 222 046.00 | | 176 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 121.00 | 336 166.00 | | 313 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 397.00 | | 475 397.00 | 475 397.00 |
FG Production vendue services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 416.00 | | 477 416.00 | 477 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 865.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -90.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 120.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 338.00 | 463 520.00 | | 484 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 743.00 | 453 279.00 | | 461 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | 10 242.00 | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 768.00 | | 2 556.00 | 294 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 838.00 | | 2 556.00 | 195 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 933.00 | 22 865.00 | | 74 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 933.00 | 22 865.00 | | 74 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 201.00 | 34 597.00 | 74 604.00 | 109 201.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 405.00 | 101 801.00 | 74 604.00 | 176 405.00 |