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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 2 782.00 | 3 421.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340.00 | 3 117.00 | 4 223.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | 3 615.00 | 29 957.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 287.00 | 3 615.00 | 47 672.00 | 51 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 627.00 | 6 732.00 | 57 895.00 | 64 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607.00 | 149.00 | | -607.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542.00 | 10 149.00 | | 9 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 159.00 | 35 088.00 | | 27 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 2 050.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 3 500.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | 5 548.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 421.00 | 4 668.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 353.00 | 50 854.00 | | 48 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 895.00 | 61 003.00 | | 57 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 223.00 | 23 772.00 | | 29 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 072.00 | 48 531.00 | | 72 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 679.00 | 48 382.00 | | 72 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607.00 | 149.00 | | -607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 1 910.00 | | 1 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 153.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 756.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 159.00 | 8 029.00 | 19 130.00 | 27 159.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 353.00 | 29 223.00 | 19 130.00 | 48 353.00 |