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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 654.00 | 35 951.00 | 2 929 703.00 | 2 965 654.00 |
CF Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 330.00 | 35 951.00 | 2 951 379.00 | 2 987 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 009.00 | 35 951.00 | 4 610 058.00 | 4 646 009.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | | | 4 634 334.00 |
DH Report à nouveau | -136 143.00 | | | -136 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 543.00 | | | -401 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 647.00 | | | 4 096 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 454.00 | | | 291 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 411.00 | | | 513 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 058.00 | | | 4 610 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 411.00 | | | 513 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 313.00 | | | 411 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 308.00 | | | 453 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 543.00 | | | -401 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 35 951.00 | 11 330.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | 35 951.00 | 11 330.00 | 11 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 411.00 | 513 411.00 | | 513 411.00 |