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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 306.00 | 5 632.00 | 9 674.00 | 15 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 816.00 | 31 584.00 | 133 232.00 | 164 816.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 322.00 | 37 216.00 | 246 106.00 | 283 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
084 Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
110 Total général Actif | 342 641.00 | 37 216.00 | 305 425.00 | 342 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 282 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 460.00 | 199 123.00 | | 265 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 329.00 | 5 219.00 | | 4 329.00 |
230 Autres produits | 4 003.00 | 2 487.00 | | 4 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 792.00 | 206 829.00 | | 273 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 950.00 | 65 107.00 | | 77 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -372.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 674.00 | 29 872.00 | | 49 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | 8 224.00 | | 6 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 544.00 | 64 037.00 | | 78 544.00 |
252 Charges sociales | 27 384.00 | 20 022.00 | | 27 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 433.00 | 16 783.00 | | 20 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 579.00 | 203 673.00 | | 260 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 213.00 | 3 156.00 | | 13 213.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 2 444.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 515.00 | 319.00 | | 10 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 566.00 | | | 282 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |