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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 723.00 | 1 676.00 | 2 399.00 |
040 Immobilisations financières | 976 920.00 | | 976 920.00 | 976 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 318.00 | 723.00 | 978 596.00 | 979 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
072 Créances – Autres | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
084 Disponibilités | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 938.00 | | 319 938.00 | 319 938.00 |
110 Total général Actif | 1 299 257.00 | 723.00 | 1 298 534.00 | 1 299 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 412.00 | 228 030.00 | | 320 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 922.00 | 228 034.00 | | 320 922.00 |
242 Autres charges externes. | 24 738.00 | 16 018.00 | | 24 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | 7 056.00 | | 9 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 742.00 | 180 103.00 | | 247 742.00 |
252 Charges sociales | 27 254.00 | 24 752.00 | | 27 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 71.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 380.00 | 228 004.00 | | 310 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 541.00 | 30.00 | | 10 541.00 |
280 Produits financiers | 289 173.00 | 44 979.00 | | 289 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
294 Charges financières | 8 852.00 | 5 015.00 | | 8 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 720.00 | 2 161.00 | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 513.00 | 37 833.00 | | 288 513.00 |