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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 002.00 | 64 228.00 | 48 773.00 | 113 002.00 |
040 Immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 007.00 | 64 228.00 | 151 778.00 | 216 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
072 Créances – Autres | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
084 Disponibilités | 263 219.00 | | 263 219.00 | 263 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 328.00 | | 537 328.00 | 537 328.00 |
110 Total général Actif | 753 336.00 | 64 228.00 | 689 107.00 | 753 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 828 707.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 864.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752.00 | | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
252 Charges sociales | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 882.00 | | | -50 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 888.00 | | | -51 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 787 240.00 | | | 1 787 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 806 407.00 | | | 1 806 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 787 240.00 | | | 1 787 240.00 |