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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 073 005.00 | | 6 073 005.00 | 6 073 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 722 368.00 | | 1 722 368.00 | 1 722 368.00 |
CF Disponibilités | 806 281.00 | | 806 281.00 | 806 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 601 654.00 | | 8 601 654.00 | 8 601 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 770.00 | | 8 601 770.00 | 8 601 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 469.00 | -32 077.00 | | -43 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | -11 393.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | -21 243.00 | -37 969.00 | | -21 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 668.00 | 343 772.00 | | 2 173 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 211.00 | 429 995.00 | | 1 099 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 215.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 012.00 | 773 982.00 | | 8 623 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 770.00 | 736 013.00 | | 8 601 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623 012.00 | 773 982.00 | | 8 623 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 960.00 | | 650 960.00 | 650 960.00 |
FM Production stockée | | | 544 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 919 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 14 204.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 14 204.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 13 781.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 694.00 | 15 544.00 | | 1 196 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 967.00 | 26 937.00 | | 1 179 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 727.00 | -11 393.00 | | 16 727.00 |