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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423.00 | 24 000.00 | 11 422.00 | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 948.00 | 5 359.00 | 16 589.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 988.00 | 32 976.00 | 28 012.00 | 60 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 1 008 485.00 | | 1 008 485.00 | 1 008 485.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 639.00 | | 1 040 639.00 | 1 040 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 628.00 | 32 976.00 | 1 068 651.00 | 1 101 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
DH Report à nouveau | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 954.00 | 212 820.00 | | 138 954.00 |
DL TOTAL (I) | 590 497.00 | 451 542.00 | | 590 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 054.00 | 111 237.00 | | 116 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 568.00 | 168 212.00 | | 304 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | 12 018.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 32 953.00 | 6 986.00 | | 32 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 154.00 | 300 005.00 | | 478 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 651.00 | 751 547.00 | | 1 068 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 836.00 | | 1 195 836.00 | 1 195 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 836.00 | | 1 195 836.00 | 1 195 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | 82 764.00 | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 358.00 | 1 176 760.00 | | 1 200 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 403.00 | 963 939.00 | | 1 061 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 954.00 | 212 820.00 | | 138 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 795.00 | | 9 192.00 | 51 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 178.00 | | 9 192.00 | 48 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 8 198.00 | | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 8 198.00 | | 21 160.00 |