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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 2 240 000.00 | 9 022.00 | 2 230 977.00 | 2 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 101.00 | 35 627.00 | 541 473.00 | 577 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 151.00 | 44 649.00 | 6 465 501.00 | 6 510 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
BZ Autres créances | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CF Disponibilités | 574 620.00 | | 574 620.00 | 574 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 280.00 | | 773 280.00 | 773 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 432.00 | 44 649.00 | 7 238 782.00 | 7 283 432.00 |
CU Autres participations | 3 118 050.00 | | 3 118 050.00 | 3 118 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 232 770.00 | | | 7 232 770.00 |
DH Report à nouveau | -33 660.00 | | | -33 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 925.00 | | | -12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 184.00 | | | 7 186 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 782.00 | | | 7 238 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 10 918 791.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 423 640.00 | 3 133 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423 640.00 | 6 510 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 7 541 690.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 150 483.00 | 150 483.00 | | 150 483.00 |
VB T. V. A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VW T.V.A. | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
ST Autres comptes | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YT Sous‐traitance | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 049.00 | | | 255 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |