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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 186.00 | 11 590.00 | 17 597.00 | 29 186.00 |
AH Fonds commercial | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 10 328.00 | 15 028.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 493.00 | 12 341.00 | 39 152.00 | 51 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 763.00 | 34 258.00 | 250 505.00 | 284 763.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 011.00 | 34 258.00 | 283 753.00 | 318 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 459.00 | | | -46 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 753.00 | | | 283 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 571.00 | | 348 571.00 | 348 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 571.00 | | 348 571.00 | 348 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 397.00 | | | 353 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 532.00 | | | 332 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 314.00 | | 2 449.00 | 282 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | | 2 449.00 | 74 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 16 711.00 | | 17 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 752.00 | 5 837.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 10 874.00 | | 11 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 097.00 | 36 208.00 | 104 287.00 | 164 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 759.00 | 10 909.00 | 5 850.00 | 16 759.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 347.00 | 72 659.00 | 113 087.00 | 209 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
ST Autres comptes | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 034.00 | | | 93 034.00 |