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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 2 490.00 | 810.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 30 378.00 | 3 952.00 | 34 330.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 379.00 | 32 868.00 | 125 511.00 | 158 379.00 |
060 Stock marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
084 Disponibilités | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
110 Total général Actif | 322 366.00 | 32 868.00 | 289 499.00 | 322 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |