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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 068 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 441 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 638 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 446 000.00 | |
BT Marchandises | | | 9 338 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
BZ Autres créances | | | 36 148 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 683 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 103 169 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 615 000.00 | |
CU Autres participations | 32 888 343.00 | | 32 888 343.00 | 32 888 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 647 000.00 | 7 647 000.00 | | 7 647 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 321 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570 250.00 | 3 312 695.00 | | 3 570 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 247 655.00 | 1 123 018.00 | | 1 247 655.00 |
DL TOTAL (I) | 18 532 000.00 | 8 776 000.00 | | 18 532 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 599 000.00 | 9 246 000.00 | | 9 599 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 599 000.00 | 9 246 000.00 | | 9 599 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 271 856.00 | 14 044 624.00 | | 10 271 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 178 000.00 | 21 136 000.00 | | 19 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46 461 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 594 000.00 | | | 74 594 000.00 |
EA Autres dettes | 4 711 000.00 | 3 338 000.00 | | 4 711 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 483 000.00 | 70 935 000.00 | | 98 483 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 615 000.00 | 88 959 000.00 | | 126 615 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 740 000.00 | 808 000.00 | | 9 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 064 000.00 | |
FG Production vendue services | 526 967.00 | | 526 967.00 | 526 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 064 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 944 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 314 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 858 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 766 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 611 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 000.00 | 21 000.00 | | 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 000.00 | 21 000.00 | | 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 000.00 | -21 000.00 | | -243 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686 000.00 | 1 141 000.00 | | 4 686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 286.00 | 4 290 107.00 | | 4 527 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 036.00 | 977 412.00 | | 957 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570 250.00 | 3 312 695.00 | | 3 570 250.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 682 000.00 | 2 804 000.00 | | 11 682 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 740 000.00 | 808 000.00 | | 9 740 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 740 000.00 | 808 000.00 | | 9 740 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 922 715.00 | | | 32 922 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 888 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 922 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 888 343.00 | | | 32 888 343.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 123 018.00 | 124 637.00 | | 1 123 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 018.00 | 124 637.00 | | 1 123 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 637.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VC Groupe et associés | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 271 856.00 | 4 271 856.00 | 6 000 000.00 | 10 271 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769 280.00 | | | 3 769 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 672.00 | 393 672.00 | | 393 672.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 629.00 | 4 503 629.00 | 6 000 000.00 | 10 503 629.00 |