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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 137.00 | 38 209.00 | 35 927.00 | 74 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 087.00 | 38 209.00 | 46 877.00 | 85 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 182.00 | 70 248.00 | 94 934.00 | 165 182.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 273.00 | 70 248.00 | 273 025.00 | 343 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 360.00 | 108 457.00 | 319 902.00 | 428 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 163 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 101.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 524.00 | 4 364.00 | | -15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 168 441.00 | 183 965.00 | | 168 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 97 570.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 14 366.00 | | 18 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 726.00 | 151 076.00 | | 128 726.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 699.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 462.00 | 263 728.00 | | 151 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 902.00 | 447 693.00 | | 319 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 462.00 | 263 728.00 | | 151 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 022.00 | | 6 065.00 | 79 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 072.00 | | 6 065.00 | 68 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 5 644.00 | | 32 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | 5 644.00 | | 32 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 125.00 | 52 733.00 | 6 611.00 | 24 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 125.00 | 52 733.00 | 6 611.00 | 24 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 125.00 | 52 733.00 | 6 611.00 | 24 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 733.00 | 6 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 163.00 | 83 283.00 | 119 880.00 | 203 163.00 |
VW T.V.A. | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |