| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 976.00 | | 223 976.00 | 223 976.00 |
AP Constructions | 895 904.00 | 43 651.00 | 852 253.00 | 895 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 5 642.00 | 44 478.00 | 50 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 315.00 | 49 293.00 | 1 628 022.00 | 1 677 315.00 |
BZ Autres créances | 302 076.00 | | 302 076.00 | 302 076.00 |
CF Disponibilités | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 463.00 | | 461 463.00 | 461 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 778.00 | 49 293.00 | 2 089 484.00 | 2 138 778.00 |
CU Autres participations | 507 315.00 | | 507 315.00 | 507 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 438 934.00 | 322 504.00 | | 438 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 604.00 | 116 430.00 | | 158 604.00 |
DL TOTAL (I) | 598 637.00 | 440 034.00 | | 598 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 940.00 | 1 220 797.00 | | 1 108 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 093.00 | 280 448.00 | | 268 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 225.00 | 1 285.00 | | 59 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 493.00 | 22 080.00 | | 50 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 096.00 | 1 998.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 847.00 | 1 526 607.00 | | 1 490 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 484.00 | 1 966 641.00 | | 2 089 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 876.00 | 418 220.00 | | 507 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 612.00 | 31 346.00 | | 48 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 023.00 | 245 977.00 | | 319 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 420.00 | 129 548.00 | | 160 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 604.00 | 116 430.00 | | 158 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 497.00 | | 3 818.00 | 1 673 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 497.00 | | 3 818.00 | 503 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 144 642.00 | 144 642.00 | | 144 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 387.00 | 125 416.00 | 507 176.00 | 1 108 387.00 |
VI Groupe et associés | 268 093.00 | 268 093.00 | | 268 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 412.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 493.00 | 302 493.00 | | 302 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 847.00 | 507 876.00 | 507 176.00 | 1 490 847.00 |