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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 820.00 | 60 592.00 | 53 228.00 | 113 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 18 114.00 | 25 597.00 | 43 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 232.00 | 78 706.00 | 139 526.00 | 218 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 103.00 | | 325 103.00 | 325 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 335.00 | 78 706.00 | 464 628.00 | 543 335.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 38 223.00 | 9 295.00 | | 38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 494.00 | 36 168.00 | | 65 494.00 |
DL TOTAL (I) | 183 357.00 | 125 103.00 | | 183 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 903.00 | 65 490.00 | | 65 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 36 873.00 | | 30 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 356.00 | 52 256.00 | | 40 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 22 615.00 | | 66 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | 24 376.00 | | 70 733.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 271.00 | 201 610.00 | | 281 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 628.00 | 326 713.00 | | 464 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 637.00 | | 30 000.00 | 199 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 405.00 | 218 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 405.00 | 158 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 637.00 | | 29 950.00 | 139 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 703.00 | 34 157.00 | 7 154.00 | 51 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 703.00 | 34 157.00 | 7 154.00 | 51 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 903.00 | 22 592.00 | 43 312.00 | 65 903.00 |
VI Groupe et associés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 915.00 | 197 603.00 | 43 312.00 | 240 915.00 |