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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 107.00 | | 1 052 107.00 | 1 052 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 597.00 | | 1 643 597.00 | 1 643 597.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 339 238.00 | | 339 238.00 | 339 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 225.00 | | 340 225.00 | 340 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 822.00 | | 1 983 822.00 | 1 983 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052 107.00 | | | 1 052 107.00 |
CU Autres participations | 591 490.00 | | 591 490.00 | 591 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 846.00 | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 88 663.00 | 16 073.00 | | 88 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 835.00 | 76 411.00 | | 76 835.00 |
DL TOTAL (I) | 761 164.00 | 684 329.00 | | 761 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 507.00 | 762 007.00 | | 803 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 004.00 | 267 549.00 | | 373 004.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 33 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 658.00 | 1 062 556.00 | | 1 222 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 822.00 | 1 746 885.00 | | 1 983 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 658.00 | 1 062 556.00 | | 1 222 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803 507.00 | | | 803 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 22 832.00 | | 22 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 166.00 | 203 589.00 | | 203 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 835.00 | 76 411.00 | | 76 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 331.00 | 248 331.00 | | 248 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 107.00 | 1 052 107.00 | | 1 052 107.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 803 507.00 | 803 507.00 | | 803 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 094.00 | 1 053 094.00 | | 1 053 094.00 |
VW T.V.A. | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 658.00 | 1 222 658.00 | | 1 222 658.00 |