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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 843.00 | 893.00 | 6 950.00 | 7 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 2 151.00 | 80 687.00 | 82 838.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 160.00 | 3 044.00 | 181 116.00 | 184 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
084 Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
110 Total général Actif | 215 548.00 | 3 044.00 | 212 504.00 | 215 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 152.00 | | | 299 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 286.00 | | | 324 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
252 Charges sociales | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 169.00 | | | 324 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | | | 873.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |