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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 448.00 | 339 101.00 | 31 347.00 | 370 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 097.00 | 339 101.00 | 1 182 996.00 | 1 522 097.00 |
BT Marchandises | 226 971.00 | | 226 971.00 | 226 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CF Disponibilités | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 579.00 | | 465 579.00 | 465 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 676.00 | 339 101.00 | 1 648 575.00 | 1 987 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DH Report à nouveau | | -76 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 663.00 | 128 839.00 | | 155 663.00 |
DL TOTAL (I) | 307 541.00 | 151 876.00 | | 307 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 961.00 | 750 565.00 | | 687 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 797.00 | 539 930.00 | | 380 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 933.00 | 292 051.00 | | 194 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 342.00 | 49 137.00 | | 77 342.00 |
EA Autres dettes | | 4 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 034.00 | 1 636 038.00 | | 1 341 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 575.00 | 1 787 916.00 | | 1 648 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 643.00 | 976 002.00 | | 758 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 665.00 | | 61 220.00 | 1 491 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 788.00 | 51 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 788.00 | 1 522 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 808.00 | | 5 640.00 | 364 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 857.00 | | 55 580.00 | 26 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 489.00 | 7 612.00 | | 331 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 489.00 | 7 612.00 | | 331 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 933.00 | 194 933.00 | | 194 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 961.00 | 105 570.00 | 439 949.00 | 687 961.00 |
VI Groupe et associés | 380 797.00 | 380 797.00 | | 380 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 034.00 | 758 643.00 | 439 949.00 | 1 341 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | 7 428.00 | | 8 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 905.00 | 9 096.00 | | 15 905.00 |
ST Autres comptes | 46 894.00 | 54 741.00 | | 46 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 425.00 | 123 561.00 | | 114 425.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | 3 836.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 316.00 | 5 062.00 | | 4 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | 12 490.00 | | 12 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 792.00 | 110 413.00 | | 114 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 517.00 | 92 677.00 | | 118 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 398.00 | 191 234.00 | | 177 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |