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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 248.00 | 344.00 | 1 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 602.00 | 1 248.00 | 91 355.00 | 92 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
110 Total général Actif | 105 981.00 | 1 248.00 | 104 733.00 | 105 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 403.00 | 64 564.00 | | 44 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 308.00 | 1 585.00 | | 12 308.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 1.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 915.00 | 66 150.00 | | 57 915.00 |
242 Autres charges externes. | 19 106.00 | 26 735.00 | | 19 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 852.00 | | 2 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 275.00 | 19 200.00 | | 18 275.00 |
252 Charges sociales | 4 874.00 | 6 846.00 | | 4 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 412.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 160.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 492.00 | 57 204.00 | | 45 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 423.00 | 8 946.00 | | 12 423.00 |
280 Produits financiers | | 117.00 | | |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 347.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 1 271.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 220.00 | 6 355.00 | | 11 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 025.00 | | | 3 025.00 |