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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 803.00 | 1.00 | 700 803.00 | 700 803.00 |
BZ Autres créances | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 590.00 | 1.00 | 765 591.00 | 765 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 590.00 | 1.00 | 765 591.00 | 765 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -523 558.00 | -515 541.00 | | -523 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305.00 | -8 017.00 | | -4 305.00 |
DL TOTAL (I) | -526 744.00 | -522 438.00 | | -526 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 729.00 | 1 281 229.00 | | 1 283 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 6 288.00 | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 335.00 | 1 287 612.00 | | 1 292 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 591.00 | 765 173.00 | | 765 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 335.00 | 6 383.00 | | 1 292 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 78 736.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305.00 | 86 753.00 | | 4 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 305.00 | -8 017.00 | | -4 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 700 803.00 | 700 803.00 | | 700 803.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 729.00 | 1 283 729.00 | | 1 283 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 460.00 | 764 460.00 | | 764 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 335.00 | 1 292 335.00 | | 1 292 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 5 405.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 2 720.00 | | 567.00 |
YT Sous‐traitance | | 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 673.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 673.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 903.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | 1 489.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 8 320.00 | | 4 071.00 |